海天水務集團股份公司 關于簽署污泥處置項目合作協(xié)議 暨對外投資的公告
證券代碼：603759 證券簡稱：海天股份 公告編號：2023-035
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本協(xié)議為海天水務集團股份公司（以下簡稱“公司”）和資陽市雁江建投水務有限公司（以下簡稱“雁江建投水務”）針對共同出資成立資陽市雁江區(qū)污泥處置中心項目公司達成的合作協(xié)議。
● 項目投資金額及資金來源：本項目估算總投資2億元，一期項目估算投資1.2億元，二期項目估算投資8,000萬元。其中，公司出資比例為66%，預計總投資金額為1.32億元。資金來源于公司自有資金。
● 本次投資事項金額未達到董事會、股東大會審議標準，無需提交董事會或股東大會審議。
● 本次簽署的合作協(xié)議涉及的交易事項不構成關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
● 特別風險提示：本項目實施受多種因素影響，尚需向政府有關主管部門辦理項目備案、環(huán)評審批等前置審批工作，如因國家或地方有關政策調整、市場行情變化等項目實施條件發(fā)生變化，本項目存在延期、變更或終止的風險。本次交易涉及的目標公司尚未設立，能否獲得相關部門審批核準具有不確定性。本次合作協(xié)議簽署后，相關全部資產(chǎn)及業(yè)務能否順利注入目標公司存在一定的不確定性。后續(xù)項目的進展情況如發(fā)生較大變化或取得階段性進展，公司將嚴格按照相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，及時履行相應程序和信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、協(xié)議概述
公司從成立至今一直專注于水務行業(yè)投資、建設和運營，通過穩(wěn)定的運營積累了大量的行業(yè)經(jīng)驗。經(jīng)歷二十余年發(fā)展，公司具備豐富的環(huán)保投資、建設、運營和管理經(jīng)驗。雁江建投水務負責雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水、全域供水、農(nóng)村安全飲水和水環(huán)境治理，以及雁江區(qū)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護建設與資源綜合節(jié)約利用等，在供排水、污水處理等擁有相關資源和行業(yè)經(jīng)驗。雙方本著平等互利、共同發(fā)展的原則簽訂了《資陽市污泥處置中心項目合作協(xié)議》，項目估算總投資2億元，一期項目估算投資1.2億元，二期項目估算投資8,000萬元。其中公司出資比例為66%，雁江建投水務出資比例為34%。
本協(xié)議的簽署無需提交董事會、股東大會審議，涉及的交易事項不構成關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、協(xié)議主體的基本情況
（一）甲方：資陽市雁江建投水務有限公司
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乙方最近一年又一期財務數(shù)據(jù)
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三、標的項目公司的基本情況
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1、項目公司名稱：資陽市雁江區(qū)污泥處置中心項目公司（具體名稱最終以工商登記機關核準名稱為準）
2、法定代表人：待定
3、注冊資本：3,600萬元人民幣
其中公司認繳出資額2,376萬元，占注冊資本的66%，雁江建投水務認繳出資額1,224萬元，占注冊資本的34%。
4、注冊地址：資陽市雁江區(qū)
5、經(jīng)營范圍：污泥收集、轉運、處置等工作
以上信息最終以工商登記機關核準為準。
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按照認繳出資比例，公司占項目公司股份比例66%，雁江建投水務占項目公司股份比例34%。
四、合作協(xié)議的主要內容
甲方：資陽市雁江建投水務有限公司
乙方：海天水務集團股份公司
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1、項目名稱：資陽市雁江區(qū)污泥處置中心項目
2、項目內容及合作模式：項目選址在資陽市雁江區(qū)沱東污水處理廠東側，占地面積約30畝。項目分兩期實施，一期項目建設內容污泥干化項目 ；二期項目建設內容為污泥資源化利用項目。項目采取股權合作模式進行運作，甲方與乙方共同出資成立項目公司，合作期限內，由項目公司負責本項目的勘察、設計、投融資、建設、運營和維護等工作。項目建成后，由項目公司統(tǒng)一進行運營管理，自負盈虧，產(chǎn)生的效益歸項目公司所有。
3、項目投資：本項目估算總投資2億元，一期項目估算投資1.2億元，二期項目估算投資8,000萬元。
4、建設周期：本項目建設期暫定為12個月，自監(jiān)理工程師簽發(fā)開工令之日起計算工期。
（二）合資公司治理結構
項目公司設立股東會，股東會由全體股東組成，是公司最高權力機構。項目公司設立董事會，董事會成員5名，其中甲方推薦2名，乙方推薦2名，選舉一名職工董事。董事會設董事長1名，由乙方推薦的董事?lián)�。項目公司設立監(jiān)事會，監(jiān)事會成員3名，其中甲方推薦1名，乙方推薦1名，職工監(jiān)事1名。監(jiān)事會主席由甲方推薦的成員擔任。項目公司設總經(jīng)理1名，總經(jīng)理由乙方推薦人選，由董事會聘任，總經(jīng)理擔任項目公司法人，負責項目公司經(jīng)營管理。
�。ㄈ﹨f(xié)議各方的權利和義務
協(xié)議雙方按照本協(xié)議分別約定各方的權利和義務。
甲、乙雙方對本項目承擔投資監(jiān)管責任，項目公司對本項目承擔投資控制責任。乙方應切實履行支持項目建設及運營維護的義務，并為項目公司在融資、建設及運營維護過程中提供相應的協(xié)助及支持，確保項目如期完成并正常運營。
合作期限內且在項目范圍內，項目公司享有項目及其他附屬設施的運營維護權，并享有因此產(chǎn)生的項目合理收益。項目公司行使上述權利須遵守相關法律法規(guī)規(guī)定。
（四）違約責任
甲、乙雙方應積極履行本協(xié)議項下各自的義務，任何一方違反本協(xié)議約定構成違約的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施，賠償損失等法律責任。
因本協(xié)議產(chǎn)生的任何爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；自爭議糾紛發(fā)生之日起30日內無法協(xié)商解決的，任何一方均可向本項目有管轄權的人民法院提起訴訟。在爭議糾紛解決期間，除爭議糾紛事項外，雙方應繼續(xù)履行本協(xié)議約定的其他各項義務。
甲、乙雙方應在合作期間對涉及對方的商業(yè)、技術等尚未公布的信息予以保密，未經(jīng)另一方事先書面同意，不得向任何第三方透露或公開，但按照法律法規(guī)規(guī)定予以公開信息的除外。
�。ㄎ澹┖炇鹋c生效
本協(xié)議自雙方法定代表人或其授權代表簽字并加蓋公章之日起生效。
五、對外投資對公司的影響
公司堅持“大思路、大發(fā)展、大智慧、大海天”的發(fā)展戰(zhàn)略，緊抓行業(yè)趨勢，積極響應國家“雙碳”目標，將綠色低碳發(fā)展作為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主旋律，與各界協(xié)同推進減污降碳協(xié)同增效。本次簽訂的投資合作協(xié)議符合公司董事會對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要戰(zhàn)略布局，有利于實現(xiàn)公司污水污泥協(xié)同共治，減污降碳協(xié)同增效，推動公司構筑和完善污水治理服務產(chǎn)業(yè)鏈。在與雁江建投水務的合作過程中有助于加深公司對污泥處置行業(yè)的探索和拓展，提升公司持續(xù)經(jīng)營能力與企業(yè)競爭力。該項目的順利實施將開拓公司在污泥處置領域的市場，有助于進一步擴大公司在四川省及全國范圍內的生態(tài)環(huán)境治理市場，有利于公司的長遠、可持續(xù)發(fā)展，標志著公司完善產(chǎn)業(yè)布局、凸顯規(guī)模優(yōu)勢的決心。
未來，公司將會聚力綠色可持續(xù)發(fā)展，積極與地方各界協(xié)同合作，依托豐富的環(huán)保投資、建設、運營和管理經(jīng)驗，堅持以科技創(chuàng)新賦能，進一步深化污泥處置的應用探索，積極開拓更加安全、高效的多元化污泥處理、處置新路徑，挖掘新的利潤增長點，增加市場影響力和市場競爭力。
本次對外投資是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，使用資金全部為自有資金，對公司未來財務狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響，不存在損害中小股東利益的情形。
六、風險提示
本項目實施受多種因素影響，尚需向政府有關主管部門辦理項目備案、環(huán)評審批等前置審批工作，如因國家或地方有關政策調整、市場行情變化等項目實施條件發(fā)生變化，本項目存在延期、變更或終止的風險。本次交易涉及的目標公司尚未設立，能否獲得相關部門審批核準具有不確定性。本次合作協(xié)議簽署后，相關全部資產(chǎn)及業(yè)務能否順利注入目標公司存在一定的不確定性。
本次對外投資是公司從長遠發(fā)展角度做出的慎重決策，公司對本次投資進行了充分必要的可行性研究及風險評估，但是合營公司的設立和經(jīng)營可能面臨履約風險、市場風險、資金風險、經(jīng)營風險等，公司將積極建立風險防范機制，實施有效的內部控制，采取適當?shù)拇胧┘訌婏L險管控。后續(xù)項目的進展情況如發(fā)生較大變化或取得階段性進展，公司將嚴格按照相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，及時履行相應程序和信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
海天水務集團股份公司董事會
2023年7月4日
證券代碼：603759 證券簡稱：海天股份 公告編號：2023-036
海天水務集團股份公司
關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理提前贖回的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
● 現(xiàn)金管理提前贖回情況：海天水務集團股份公司（以下簡稱“公司”或“海天股份”）于近日提前贖回部分募集資金現(xiàn)金管理產(chǎn)品本金合計5,000萬元，收到收益71.00萬元。
● 履行的審議程序：公司于2022年8月24日召開第三屆董事會第三十六次會議，審議并通過《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目進度安排及募集資金安全的前提下，使用不超過10,000萬元（含本數(shù)）閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，決議自公司第三屆董事會第三十六次會議審議通過之日起12個月內有效，并授權公司管理層在上述額度內具體實施和辦理相關事項。公司獨立董事、保薦機構均對此發(fā)表了同意意見。具體內容詳見公司于2022年8月25日披露的《海天股份關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-058）。
一、本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理提前贖回情況
公司于2022年8月25日使用5,000萬元閑置募集資金購買了中信證券股份有限公司固收安享系列[164]期收益憑證，詳見公司于2022年8月27日披露的《海天股份關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》（公告編號：2022-060）。公司于近日提前贖回上述理財本金5,000萬元，獲得理財收益71.00萬元。本次提前贖回具體情況如下：
單位：萬元
二、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金現(xiàn)金管理的情況
單位：萬元
特此公告。
海天水務集團股份公司董事會
2023年7月4日
