福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 2022年年度利潤(rùn)分配方案公告
股票代碼：603817 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：海峽環(huán)保 公告編號(hào)：2023-017
轉(zhuǎn)債代碼：113532 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：海環(huán)轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.56元（含稅）。
● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。
● 本年度公司現(xiàn)金分紅占2022年度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的比例為20.23%，低于30%，主要原因是為保障公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展以及全體股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，在充分考慮公司所處行業(yè)情況及特點(diǎn)、所處階段、資金需求及業(yè)務(wù)發(fā)展等方面，公司需積累適當(dāng)?shù)牧舸媸找妫詽M(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)、市場(chǎng)開(kāi)拓以及日常經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)需要。
一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣774,841,012.87元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2022年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.56元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本534,347,495股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利29,923,459.72元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為20.23%。
在本方案審議之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司發(fā)生可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。
二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說(shuō)明
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)147,940,716.31元，母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為774,841,012.87元，公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額為29,923,459.72元，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比例低于30%，具體原因分項(xiàng)說(shuō)明如下：
�。ㄒ唬┕舅幮袠I(yè)情況及特點(diǎn)
公司主要從事污水處理業(yè)務(wù)，在特許經(jīng)營(yíng)區(qū)域范圍內(nèi)負(fù)責(zé)污水處理設(shè)施的投資、運(yùn)營(yíng)、管理及維護(hù)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754-2017）及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《2021年3季度上市公司行業(yè)分類(lèi)結(jié)果》，公司所處行業(yè)屬于“電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”中“水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”大類(lèi)下的“污水處理及其再生利用”（代碼：D4620）。該行業(yè)具有周期性、區(qū)域性等特點(diǎn)，發(fā)展受地域、資金、技術(shù)等因素影響，取得包括特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等在內(nèi)的政府批準(zhǔn)及授權(quán)是從事相關(guān)業(yè)務(wù)的重要前提條件。
�。ǘ┕景l(fā)展階段及自身經(jīng)營(yíng)模式
公司立足于區(qū)域環(huán)境治理的需求，通過(guò)自主投資運(yùn)營(yíng)、BOT、TOT、PPP、BOO、OM等多種經(jīng)營(yíng)模式延展業(yè)務(wù)邊界，已形成多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)疊加、多種模式并舉、多條門(mén)路增收的發(fā)展格局，著力發(fā)展成為“國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的區(qū)域環(huán)境綜合服務(wù)提供商”。目前，公司正處于由優(yōu)勢(shì)區(qū)域向外逐步拓展業(yè)務(wù)階段。
（三）公司盈利水平及資金需求
1.盈利水平
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,044,667,557.07元，比上年同期增長(zhǎng)17.43%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)147,940,716.31元，比上年同期增長(zhǎng)1.01%。
2.資金需求
公司目前處于成長(zhǎng)期且有重大資金安排。2023年，公司將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)健的投資策略，積極搜尋、篩選、調(diào)研優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，加大投并購(gòu)力度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；同時(shí)，加快推進(jìn)“漳浦縣綏安工業(yè)區(qū)大南坂工業(yè)園污水處理廠工程BOT項(xiàng)目”、“福州市晉安區(qū)連江北城市管理綜合體PPP項(xiàng)目”及福建區(qū)域內(nèi)存量項(xiàng)目改擴(kuò)建工程的建設(shè)進(jìn)度，確保項(xiàng)目盡快投產(chǎn)達(dá)效。
經(jīng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、戰(zhàn)略規(guī)劃、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及重大資金支出安排等因素，公司確定需要一定的留存收益來(lái)保障經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，同時(shí)將合理采用銀行借款等融資渠道增強(qiáng)企業(yè)資金實(shí)力，以增強(qiáng)公司抵御經(jīng)濟(jì)波動(dòng)以及外部運(yùn)營(yíng)環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)的能力，助力公司高質(zhì)量發(fā)展。
�。ㄋ模┕玖舸嫖捶峙淅麧�(rùn)的主要用途
公司注重經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)在經(jīng)營(yíng)發(fā)展與回報(bào)股東之間的合理平衡，本年度留存未分配利潤(rùn)將結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度，用于滿(mǎn)足市場(chǎng)開(kāi)拓、項(xiàng)目建設(shè)以及日常經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)需要，保障公司正常經(jīng)營(yíng)和增長(zhǎng)潛力，更好地回報(bào)股東、回報(bào)社會(huì)。
三、公司履行的決策程序
�。ㄒ唬┒聲�(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況
2023年4月24日，公司召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)了《2022年年度利潤(rùn)分配方案》，同意公司2022年年度利潤(rùn)分配方案，并同意將該方案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。
本方案符合公司章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策和公司已披露的股東回報(bào)規(guī)劃。
�。ǘ┆�(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)核查，公司2022年年利潤(rùn)分配方案與公司所處發(fā)展階段及實(shí)際資金需求相吻合，2022年年度利潤(rùn)分配方案的現(xiàn)金分紅比例符合《公司章程》及《公司未來(lái)三年（2020—2022年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定。公司是基于可持續(xù)發(fā)展及保障股東合理回報(bào)考量，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)以及業(yè)務(wù)版圖擴(kuò)大的需要，擬定本次利潤(rùn)分配方案并將留存的未分配利潤(rùn)用于項(xiàng)目建設(shè)、市場(chǎng)開(kāi)拓及滿(mǎn)足營(yíng)運(yùn)需求。這不僅有利于保障公司分紅政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性，也有利于維護(hù)廣大投資者特別是中小投資者的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。我們同意公司擬定的《2022年年度利潤(rùn)分配方案》，并同意將本方案提交公司股東大會(huì)審議。
�。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2022年年度利潤(rùn)分配方案符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《公司未來(lái)三年（2020-2022年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的規(guī)定。本次利潤(rùn)分配方案的制定綜合考慮公司所處階段、資金需求及未來(lái)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等各種因素，有利于保障公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展以及股東的合法利益，不存在損害中小股東利益的情形。根據(jù)所處行業(yè)和當(dāng)前實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，留存的未分配利潤(rùn)將主要用于滿(mǎn)足項(xiàng)目建設(shè)、市場(chǎng)開(kāi)拓以及日常經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)需要，為公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展提供資金保障，更好地回報(bào)股東。監(jiān)事會(huì)同意公司《2022年年度利潤(rùn)分配方案》。
四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金分紅對(duì)公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響分析
本次利潤(rùn)分配是綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、自身發(fā)展階段及日常經(jīng)營(yíng)與在建、擬建項(xiàng)目的資金需求而作出的合理安排，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。
�。ǘ┢渌L(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明
本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。
五、其他事項(xiàng)
公司將于2023年5月9日在上海證券交易所上證路演中心網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)的形式召開(kāi)2022年度業(yè)績(jī)暨現(xiàn)金分紅說(shuō)明會(huì)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年度業(yè)績(jī)暨現(xiàn)金分紅說(shuō)明會(huì)的公告》。
特此公告
福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年4月25日
股票代碼：603817 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：海峽環(huán)保 公告編號(hào)：2023-020
轉(zhuǎn)債代碼：113532 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：海環(huán)轉(zhuǎn)債
福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
2022年度募集資金存放
與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 募集資金基本情況
(一) 募集資金金額及到位時(shí)間
1、2019年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2018﹞2095號(hào)）核準(zhǔn)，公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券面值總額人民幣460,000,000.00元（460萬(wàn)張），發(fā)行價(jià)格為每張人民幣100元，募集資金總額為人民幣460,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣7,985,851.87元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣452,014,148.13元。上述募集資金已于2019年4月9日全部到位，已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2019年4月9日出具的XYZH/2019FZA10236號(hào)《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券認(rèn)購(gòu)資金實(shí)收情況驗(yàn)證報(bào)告》驗(yàn)證。
2、2022年非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2022﹞501號(hào)”）核準(zhǔn)，公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票84,158,415股，每股發(fā)行價(jià)格人民幣6.06元，募集資金總額為人民幣509,999,994.90元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣7,296,375.88元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣502,703,619.02元。上述募集資金已于2022年6月23日全部到位，已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年6月23日出具的XYZH/2022XMAA10155號(hào)《非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。
(二) 募集資金本年度使用金額及年末余額
1、2019年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
截至2022年12月31日，公司累計(jì)使用募集資金404,385,932.48 元，其中：2019年4月9日之前，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目”）的實(shí)際投資額為人民幣369,802,579.79元，此部分預(yù)先投入資金已以募集資金254,755,500.00元置換；支付其他發(fā)行費(fèi)用2,133,237.12元；2019年4月10日至2022年12月31日使用募集資金合計(jì)147,497,195.36元。
截至2022年12月31日，公司募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為人民幣53,826,045.44元。
2、2022年非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股
截至2022年12月31日，公司累計(jì)使用募集資金139,196,633.74元，其中：2022年6月23日之前，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“非公開(kāi)募投項(xiàng)目”）的實(shí)際投資額為人民幣19,071,898.07元，此部分預(yù)先投入資金已以募集資金18,991,258.07元置換；2022年6月23日至2022年12月31日使用募集資金合計(jì)118,402,276.92元；支付其他發(fā)行費(fèi)用1,803,098.75元。同時(shí)，2022年6月23日至2022年12月31日募集資金現(xiàn)金管理支出250,000,000.00元，到期轉(zhuǎn)回80,000,000.00元，截至2022年12月31日，募集資金現(xiàn)金管理本金余額170,000,000.00元。
截至2022年12月31日，公司募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為人民幣196,891,721.84元。
二、 募集資金管理情況
(一) 募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司按照《公司法》、《證券法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海證券交易所有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)，于2014年11月制定了《募集資金使用管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）并于2020年4月進(jìn)行了修訂。公司一直嚴(yán)格按照《管理辦法》對(duì)募集資金進(jìn)行管理。
1、2019年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
根據(jù)《管理辦法》，公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金使用專(zhuān)戶(hù)。 2019年4月25日，公司和保薦人興業(yè)證券股份有限公司分別與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州晉安支行、興業(yè)銀行股份有限公司福州楊橋支行、交通銀行股份有限公司福建省分行、中國(guó)工商銀行股份有限公司福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)福州片區(qū)分行及招商銀行股份有限公司福州分行分別簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議》。該協(xié)議與《上海證券交易所募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，協(xié)議履行情況良好。
2、2022年非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股
根據(jù)《管理辦法》，公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金使用專(zhuān)戶(hù)。 2022年7月6日，公司和保薦人興業(yè)證券股份有限公司分別與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福建省分行、福建海峽銀行股份有限公司福州科技支行、興業(yè)銀行股份有限公司福州楊橋支行分別簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議》。該協(xié)議與《上海證券交易所募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，協(xié)議履行情況良好。
(二) 募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況
1、2019年公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
截至2022年12月31日，募集資金具體存放情況如下：
金額單位：人民幣元
上述銀行專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)僅用于本公司募集資金的存儲(chǔ)和使用，不用作其他用途。本公司已于2020年1月22日正式注銷(xiāo)招商銀行股份有限公司福州分行的募集資金賬戶(hù)。
2、2022年非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股
截至2022年12月31日，募集資金具體存放情況如下：
金額單位：人民幣元
三、 報(bào)告期內(nèi)募集資金的實(shí)際使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附表1、附表2。
四、 變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
本公司募集資金本年度不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。
六、 用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況
本公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金不存在閑置資金投資產(chǎn)品的情況，韭公開(kāi)發(fā)行股票募集資金存在將閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情形。具體如下：
2022年7月15日，公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，董事會(huì)同意公司及子公司使用不超過(guò)人民幣3億元（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。為提高募集資金使用效率，在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、保證募集資金安全的前提下，公司實(shí)際將部分閑置募集資金25,000.00萬(wàn)元投資定期存單、結(jié)構(gòu)性存款等現(xiàn)金管理，截至2022年12月31日到期贖回8,000.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管理收益59.77萬(wàn)元。
截止2022年12月31日現(xiàn)金管理本金金額尚余17,000.00萬(wàn)元，明細(xì)如下：
金額單位：人民幣萬(wàn)元
七、 募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
本公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求、本公司《募集資金使用管理辦法》等規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
特此公告
福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年4月25日
附表1：
募集資金使用情況對(duì)照表（可轉(zhuǎn)換公司債券）
金額單位：人民幣萬(wàn)元
注1：募集資金總額系根據(jù)股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量計(jì)算得出，未扣除保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用及其他發(fā)行費(fèi)用。
注2：《福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》中披露的各項(xiàng)目募集資金擬投入資金與實(shí)際投入各項(xiàng)目的募集資金凈額存在差異，主要原因系募集說(shuō)明書(shū)中分配的各項(xiàng)目募集資金未扣除發(fā)行費(fèi)用，且本公司董事會(huì)可據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
附表2
募集資金使用情況對(duì)照表（非公開(kāi)發(fā)行股票）
金額單位：人民幣萬(wàn)元
注1：募集資金總額系根據(jù)股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量計(jì)算得出，未扣除保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用及其他發(fā)行費(fèi)用。
股票代碼：603817 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：海峽環(huán)保 公告編號(hào)：2023-024
轉(zhuǎn)債代碼：113532 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：海環(huán)轉(zhuǎn)債
福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2022年度業(yè)績(jī)
暨現(xiàn)金分紅說(shuō)明會(huì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月9日(星期二)上午10:00-11:00
● 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)
● 投資者可于2023年4月27日(星期四)至5月8日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱fjhxhb@fjhxhb.com進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2023年4月25日發(fā)布公司2022年年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年5月9日上午10:00-11:00舉行2022年度業(yè)績(jī)暨現(xiàn)金分紅說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。
一、 說(shuō)明會(huì)類(lèi)型
本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開(kāi)，公司將針對(duì)2022年度經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
二、 說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)
�。ㄒ唬� 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年5月9日上午10:00-11:00
�。ǘ� 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
�。ㄈ� 會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)
三、 參加人員
總裁：卓賢文
董事會(huì)秘書(shū)：林志軍
財(cái)務(wù)總監(jiān)：陳拓
獨(dú)立董事：沐昌茵
四、 投資者參加方式
�。ㄒ唬┩顿Y者可在2023年5月9日上午10:00-11:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。
（二）投資者可于2023年4月27日(星期四)至5月8日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱fjhxhb@fjhxhb.com向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
五、聯(lián)系人及咨詢(xún)辦法
聯(lián)系部門(mén)：公司董事會(huì)辦公室
聯(lián)系電話：0591-83626529
聯(lián)系郵箱：fjhxhb@fjhxhb.com
六、其他事項(xiàng)
本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。
特此公告。
福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年4月25日
股票代碼：603817 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：海峽環(huán)保 公告編號(hào)：2023-018
轉(zhuǎn)債代碼：113532 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：海環(huán)轉(zhuǎn)債
福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)計(jì)政策變更是福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)通知的規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整，本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。
一、 本次變更會(huì)計(jì)政策的概述
(一) 會(huì)計(jì)政策變更的原因及執(zhí)行時(shí)間
1.財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第14號(hào)〉的通知》（財(cái)會(huì)〔2021〕1號(hào)）規(guī)定了“關(guān)于社會(huì)資本方對(duì)政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目合同的會(huì)計(jì)處理”和“關(guān)于基準(zhǔn)利率改革導(dǎo)致相關(guān)合同現(xiàn)金流量的確定基礎(chǔ)發(fā)生變更的會(huì)計(jì)處理”的內(nèi)容，要求自公布之日起施行。
2. 財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)〉的通知〉》（財(cái)會(huì)〔2022〕31號(hào)）規(guī)定了“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”的內(nèi)容，自2023年1月1日起施行；“關(guān)于發(fā)行方分類(lèi)為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”及“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理”的內(nèi)容，自公布之日起施行。
(二) 變更前采用的會(huì)計(jì)政策
本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。
(三) 變更后采用的會(huì)計(jì)政策
本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司按照財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第14號(hào)》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。除以上會(huì)計(jì)政策變更外，其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、本次會(huì)計(jì)政策變更的主要內(nèi)容及影響
(一) 會(huì)計(jì)政策變更的主要內(nèi)容
1.《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第14號(hào)》
�。�1）社會(huì)資本方提供建造服務(wù)（含建設(shè)和改擴(kuò)建，下同）或發(fā)包給其他方等，應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》確定其身份是主要責(zé)任人還是代理人，并進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，確認(rèn)合同資產(chǎn)。
�。�2）社會(huì)資本方根據(jù)PPP項(xiàng)目合同約定，提供多項(xiàng)服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》的規(guī)定，識(shí)別合同中的單項(xiàng)履約義務(wù)，將交易價(jià)格按照各項(xiàng)履約義務(wù)的單獨(dú)售價(jià)的相對(duì)比例分?jǐn)傊粮黜?xiàng)履約義務(wù)。
�。�3）在PPP項(xiàng)目資產(chǎn)的建造過(guò)程中發(fā)生的借款費(fèi)用，社會(huì)資本方應(yīng)當(dāng)按照
《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第17號(hào)——借款費(fèi)用》的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。對(duì)于確認(rèn)為無(wú)形資產(chǎn)的部分，社會(huì)資本方在相關(guān)借款費(fèi)用滿(mǎn)足資本化條件時(shí)，應(yīng)當(dāng)將其予以資本化，并在PPP項(xiàng)目資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)至無(wú)形資產(chǎn)。除上述情形以外的其他借款費(fèi)用，社會(huì)資本方均應(yīng)予以費(fèi)用化。
（4）社會(huì)資本方根據(jù)PPP項(xiàng)目合同，在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間，滿(mǎn)足有權(quán)收取固定或可確定金額的現(xiàn)金（或其他金融資產(chǎn)）條件的，應(yīng)當(dāng)在社會(huì)資本方擁有收取該對(duì)價(jià)的權(quán)利（該權(quán)利僅取決于時(shí)間流逝的因素）時(shí)確認(rèn)為金融資產(chǎn)，并按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。社會(huì)資本方應(yīng)當(dāng)在PPP項(xiàng)目資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)，將相關(guān)PPP項(xiàng)目資產(chǎn)的對(duì)價(jià)金額或確認(rèn)的建造收入金額，超過(guò)有權(quán)收取固定或可確定金額的現(xiàn)金（或其他金融資產(chǎn)）的差額，確認(rèn)為無(wú)形資產(chǎn)。
（5）對(duì)于社會(huì)資本方將相關(guān)PPP項(xiàng)目資產(chǎn)的對(duì)價(jià)金額或確認(rèn)的建造收入金額確認(rèn)為無(wú)形資產(chǎn)的部分，在相關(guān)建造期間確認(rèn)的合同資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表“無(wú)形資產(chǎn)”項(xiàng)目中列報(bào)；對(duì)于其他在建造期間確認(rèn)的合同資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其預(yù)計(jì)是否自資產(chǎn)負(fù)債表日起一年內(nèi)變現(xiàn)，在資產(chǎn)負(fù)債表“合同資產(chǎn)”或“其他非流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目中列報(bào)。
（6）對(duì)于社會(huì)資本方將相關(guān)PPP項(xiàng)目資產(chǎn)的對(duì)價(jià)金額或確認(rèn)的建造收入金額確認(rèn)為無(wú)形資產(chǎn)的部分，相關(guān)建造期間發(fā)生的建造支出應(yīng)當(dāng)作為投資活動(dòng)現(xiàn)金流量進(jìn)行列示。除上述情形以外的社會(huì)資本方在PPP項(xiàng)目建造期間發(fā)生的建造支出，應(yīng)當(dāng)作為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量進(jìn)行列示。社會(huì)資本方應(yīng)當(dāng)將PPP項(xiàng)目建造期間發(fā)生的重大建造支出的現(xiàn)金流量信息在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露。
2.《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》
�。�1）關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理
對(duì)于不是企業(yè)合并、交易發(fā)生時(shí)既不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不影響應(yīng)納稅所得額（或可抵扣虧損）、且初始確認(rèn)的資產(chǎn)和負(fù)債導(dǎo)致產(chǎn)生等額應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異的單項(xiàng)交易（包括承租人在租賃期開(kāi)始日初始確認(rèn)租賃負(fù)債并計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)的租賃交易，以及因固定資產(chǎn)等存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本的交易等，以下簡(jiǎn)稱(chēng)適用本解釋的單項(xiàng)交易），不適用《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18號(hào)—所得稅》第十一條（二）、第十三條關(guān)于豁免初始確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)的規(guī)定。企業(yè)對(duì)該交易因資產(chǎn)和負(fù)債的初始確認(rèn)所產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18號(hào)—所得稅》等有關(guān)規(guī)定，在交易發(fā)生時(shí)分別確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)。
�。�2）關(guān)于發(fā)行方分類(lèi)為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理
對(duì)于企業(yè)分類(lèi)為權(quán)益工具的金融工具，相關(guān)股利支出按照稅收政策相關(guān)規(guī)定在企業(yè)所得稅稅前扣除的，應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)應(yīng)付股利時(shí)，確認(rèn)與股利相關(guān)的所得稅影響，并按照與過(guò)去產(chǎn)生可供分配利潤(rùn)的交易或事項(xiàng)時(shí)所采用的會(huì)計(jì)處理相一致的方式，將股利的所得稅影響計(jì)入當(dāng)期損益或所有者權(quán)益項(xiàng)目（含其他綜合收益項(xiàng)目）。對(duì)于所分配的利潤(rùn)來(lái)源于以前產(chǎn)生損益的交易或事項(xiàng)，該股利的所得稅影響應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期損益；對(duì)于所分配的利潤(rùn)來(lái)源于以前確認(rèn)在所有者權(quán)益中的交易或事項(xiàng)，該股利的所得稅影響應(yīng)當(dāng)計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目。
�。�3）關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理
企業(yè)修改以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付協(xié)議中的條款和條件，使其成為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的，在修改日，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照所授予權(quán)益工具當(dāng)日的公允價(jià)值計(jì)量以權(quán)益結(jié)算的股份支付，將已取得的服務(wù)計(jì)入資本公積，同時(shí)終止確認(rèn)以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付在修改日已確認(rèn)的負(fù)債，兩者之間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。上述規(guī)定同樣適用于修改發(fā)生在等待期結(jié)束后的情形。如果由于修改延長(zhǎng)或縮短了等待期，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照修改后的等待期進(jìn)行上述會(huì)計(jì)處理（無(wú)需考慮不利修改的有關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定）。如果企業(yè)取消一項(xiàng)以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付，授予一項(xiàng)以權(quán)益結(jié)算的股份支付，并在授予權(quán)益工具日認(rèn)定其是用來(lái)替代已取消的以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付（因未滿(mǎn)足可行權(quán)條件而被取消的除外）的，適用本解釋的上述規(guī)定。
(二) 會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響
本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)通知的規(guī)定和要求進(jìn)行的變更，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。
三、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)
�。ㄒ唬┕惊�(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事鄭麗惠、沐昌茵、溫長(zhǎng)煌對(duì)本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)核查，本次會(huì)計(jì)政策變更是依據(jù)財(cái)政部新頒發(fā)的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及格式要求實(shí)施，符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)法律法規(guī)的要求及公司實(shí)際情況。本次變更會(huì)計(jì)政策后，公司財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的合法利益。因此，獨(dú)立董事同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
�。ǘ┕颈O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策的變更是公司根據(jù)財(cái)政部頒布的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的相應(yīng)變更，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。本次會(huì)計(jì)政策變更不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東利益的情形。因此，公司監(jiān)事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
特此公告
福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年4月25日
公司代碼：603817 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：海峽環(huán)保
轉(zhuǎn)債代碼：113532 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：海環(huán)轉(zhuǎn)債
福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
2022年年度報(bào)告摘要
第一節(jié) 重要提示
1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn/網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
4 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣774,841,012.87元。公司2022年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.56元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本534,347,495股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利29,923,459.72元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為20.23%。在本方案審議之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司發(fā)生可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。
本方案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
第二節(jié) 公司基本情況
1 公司簡(jiǎn)介
2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介
（一）行業(yè)分類(lèi)
公司主要從事污水處理業(yè)務(wù)，在特許經(jīng)營(yíng)區(qū)域范圍內(nèi)負(fù)責(zé)污水處理設(shè)施的投資、運(yùn)營(yíng)、管理及維護(hù)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》（GB/T4754-2017）及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《2021年3季度上市公司行業(yè)分類(lèi)結(jié)果》，公司所處行業(yè)屬于“電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”中“水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”大類(lèi)下的“污水處理及其再生利用”（代碼：D4620）。
�。ǘ┬袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
污水處理上游主要包括各類(lèi)污水處理設(shè)備、污水排放管網(wǎng)、污水處理藥劑、水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備以及污泥處理設(shè)備的生產(chǎn)制造；中游主要是污水處理設(shè)施建設(shè)以及運(yùn)營(yíng)；下游是污水處理末端市場(chǎng)，主要是指中水回用、污泥處理以及污水排放等后續(xù)環(huán)節(jié)。
�。ㄈ┬袠I(yè)特點(diǎn)
1.周期性
基礎(chǔ)民生行業(yè)需求穩(wěn)定，對(duì)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的敏感性相對(duì)較低，盈利能力受能源、基礎(chǔ)性生產(chǎn)資料價(jià)格的波動(dòng)性影響較小，其主要周期性體現(xiàn)為投資建設(shè)的周期性。污水處理設(shè)施作為某一地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施，其建設(shè)規(guī)模要滿(mǎn)足該地區(qū)一定時(shí)期的需要，適當(dāng)超前建設(shè)。當(dāng)?shù)貐^(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口增長(zhǎng)達(dá)到一定水平，其污水處理能力出現(xiàn)飽和跡象時(shí)，通常會(huì)按照遠(yuǎn)期規(guī)劃目標(biāo)（一般為10年-20年）對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)能進(jìn)行改擴(kuò)建或是建設(shè)新的污水處理設(shè)施。
2.區(qū)域性
行業(yè)區(qū)域性較為明顯。因管網(wǎng)具有不可移動(dòng)性及不可替代性，污水處理企業(yè)只能在其污水收集管網(wǎng)覆蓋的范圍內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)。因而一個(gè)城市排水業(yè)務(wù)發(fā)展受制于該城市城區(qū)及城市規(guī)劃發(fā)展區(qū)域。
�。ㄋ模┬袠I(yè)準(zhǔn)入及壁壘
1.政府授權(quán)
水環(huán)境治理作為最基本的民生保障，依法實(shí)施特許經(jīng)營(yíng)。對(duì)于想進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)而言，取得包括特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等在內(nèi)的政府批準(zhǔn)及授權(quán)是從事相關(guān)業(yè)務(wù)的重要前提條件，而特許經(jīng)營(yíng)授權(quán)通常有排他性和長(zhǎng)期性的特點(diǎn)，因此行業(yè)具有明顯的區(qū)域?qū)I(yíng)性，這就在一定程度上增加了其他潛在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入的難度。
2.地域壁壘
行業(yè)發(fā)展受所在區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r影響。排水設(shè)施與服務(wù)轄區(qū)一旦確定，投資運(yùn)營(yíng)商在服務(wù)轄區(qū)市場(chǎng)上的經(jīng)營(yíng)與占有率便具有支配性，因此該行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)都具有顯著的地區(qū)壟斷性。被授予污水處理等排他性特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)在當(dāng)?shù)鼐哂型怀鰞?yōu)勢(shì)，對(duì)于擬跨地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)者而言具有較大的準(zhǔn)入難度。
3.資金壁壘
作為高度資本密集型行業(yè)，污水處理設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)需要大量的資金投入。而服務(wù)結(jié)算價(jià)格受到政策管制，處理量也難以短時(shí)間內(nèi)有較大幅度的提升，造成此類(lèi)項(xiàng)目投資回收期較長(zhǎng)。對(duì)于擬進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)有較大的資金壁壘及融資能力要求。
4.技術(shù)壁壘
污水處理項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理是一個(gè)系統(tǒng)性的工程，其技術(shù)范圍涉及工程建設(shè)、材料學(xué)、微生物學(xué)、化學(xué)、物理學(xué)和工業(yè)自動(dòng)化等多個(gè)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域。隨著我國(guó)對(duì)于污水處理廠的運(yùn)營(yíng)監(jiān)管不斷趨嚴(yán)，各地政府及其下屬部門(mén)都極為看重水處理企業(yè)既往業(yè)績(jī)及技術(shù)實(shí)力，過(guò)硬的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)成為了水處理企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的門(mén)檻。水處理企業(yè)必須具有同類(lèi)或同性質(zhì)的水處理項(xiàng)目的成功服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、具備一流的專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍、擁有先進(jìn)的水處理技術(shù)，才有機(jī)會(huì)獲得優(yōu)質(zhì)的新項(xiàng)目。
（五）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
國(guó)家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《2021年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》顯示，2021年全國(guó)城市污水排放量為625.08億噸，污水年處理量為611.89億噸，污水處理率97.89%。全年全國(guó)城市污水處理及其再生利用的固定資產(chǎn)投資額為2,078.76億元。截至2021年末，全國(guó)城市共有污水處理廠2,827座，污水處理能力20,767萬(wàn)噸/日。2021年全國(guó)縣城污水排放量為109.31億噸，污水年處理量為105.06億噸，污水處理率96.11%。全國(guó)縣城污水處理及其再生利用的固定資產(chǎn)投資額為560.91億元。截至2021年末，全國(guó)縣城污水處理廠數(shù)為1,765座，污水處理能力3,979萬(wàn)噸/日。
（六）報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況
1.水處理業(yè)務(wù)
水處理業(yè)務(wù)覆蓋城鎮(zhèn)生活污水處理、工業(yè)廢水治理、村鎮(zhèn)農(nóng)污治理、垃圾滲瀝液處理，采用自主投資、BOT、TOT、PPP、BOO、OM模式運(yùn)作，項(xiàng)目主要分布于福建省、江蘇省、山東省、安徽省。公司投資運(yùn)營(yíng)30座污水處理設(shè)施及3個(gè)村鎮(zhèn)農(nóng)污治理項(xiàng)目，設(shè)計(jì)處理能力約為199.51萬(wàn)噸/日，已投運(yùn)產(chǎn)能約為132.18萬(wàn)噸/日。公司承接的污水處理設(shè)施接收來(lái)自泵站或調(diào)節(jié)池收集的各類(lèi)污水，通過(guò)格柵、沉砂池等設(shè)備設(shè)施進(jìn)行一級(jí)處理，去除污水中的較大懸浮物和固體廢棄物；通過(guò)微生物新陳代謝及沉淀分離實(shí)現(xiàn)二級(jí)處理，降解大部分污染物并沉淀活性污泥；后經(jīng)高效沉淀池、反硝化濾池、膜技術(shù)等深度處理工藝，進(jìn)一步去除二級(jí)處理出水中的污染物并最終達(dá)標(biāo)排放。對(duì)于污水處理產(chǎn)生的污泥，公司通過(guò)自建設(shè)施及外運(yùn)處置相結(jié)合的方式對(duì)其進(jìn)行減量化、無(wú)害化處理，提高資源利用率、減少環(huán)境污染。
�。ǘ┕虖U業(yè)務(wù)
公司固廢業(yè)務(wù)覆蓋固廢產(chǎn)業(yè)鏈的分類(lèi)收集、分類(lèi)運(yùn)輸、分類(lèi)處理，采用自主投資、PPP模式運(yùn)作。公司投資的渣土及建筑垃圾處置項(xiàng)目，主要收納來(lái)城市舊城改造中建筑物或構(gòu)筑物拆除產(chǎn)生的固體廢棄物，經(jīng)分揀、破碎、篩分，形成再生骨料，制成透水磚、河道護(hù)坡磚等綠色再生建材產(chǎn)品或是用作地面鋪設(shè)的基礎(chǔ)材料，實(shí)現(xiàn)建筑垃圾資源化利用；公司投資的垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)項(xiàng)目、廚余垃圾處置項(xiàng)目、大件垃圾處置項(xiàng)目、危險(xiǎn)廢棄物處置項(xiàng)目、生活垃圾焚燒協(xié)同處置項(xiàng)目通過(guò)對(duì)收納的各類(lèi)城市固體廢物根據(jù)其特性有針對(duì)性地采用物理、化學(xué)、生物等工藝方法實(shí)現(xiàn)固體廢物減量化、無(wú)害化。
�。ㄈ┚C合技術(shù)服務(wù)
綜合技術(shù)服務(wù)涉及智慧運(yùn)營(yíng)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。公司整合國(guó)內(nèi)、業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)資源，組建科技型技術(shù)服務(wù)企業(yè)，培育輕資產(chǎn)發(fā)展引擎，對(duì)外輸出環(huán)保設(shè)備系統(tǒng)集成和智慧水務(wù)系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)；自主投資成立專(zhuān)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，為公司及其他檢測(cè)需求企業(yè)提供“水和廢水”、“固體廢物”、“土壤和沉積物”、“環(huán)境空氣和廢氣”、“水處理劑”、“噪聲檢測(cè)”六大領(lǐng)域檢測(cè)服務(wù)。
3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明
□適用 √不適用
4 股東情況
4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況
單位: 股
4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
√適用 □不適用
5.1 公司所有在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
單位:元 幣種:人民幣
報(bào)告期內(nèi)債券的付息兌付情況
報(bào)告期內(nèi)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)公司或債券作出的信用評(píng)級(jí)結(jié)果調(diào)整情況
□適用 √不適用
5.2 公司近2年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入104,466.76萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)17.43%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額17,493.69萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)4.80%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)14,794.07萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)1.01%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)13,357.53萬(wàn)元，比上年同期減少4.80%。
2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
