洛陽(yáng)隆華傳熱節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）與濱�？h水務(wù)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“濱海水務(wù)”）、北京朗新明環(huán)保科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“朗新明”）于2013年11月7日簽訂《濱�？h區(qū)域供水和縣城污水處理廠遷建工程項(xiàng)目關(guān)于引入BT聯(lián)合實(shí)施方協(xié)議書(shū)》，現(xiàn)將協(xié)議書(shū)具體情況公告如下：

　　一、風(fēng)險(xiǎn)提示

    濱�？h區(qū)域供水和縣城污水處理廠遷建工程項(xiàng)目屬于入BT項(xiàng)目，具有投資額大，周期較長(zhǎng)，過(guò)程較復(fù)雜、涉及環(huán)節(jié)和主體較多的特點(diǎn)，公司可能存在因項(xiàng)目管理不到位和不可抗力等因素導(dǎo)致工期延誤的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、當(dāng)事人介紹

    1、濱�？h水務(wù)發(fā)展有限公司，屬國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，注冊(cè)資本20000萬(wàn)元；注冊(cè)地址：

　　江蘇省濱�？h育才西路84號(hào)；法定代表人：王治尤；經(jīng)營(yíng)范圍:生活飲用水集中式供應(yīng)、污水處理、管道工程施工、市政公用工程施工等。

　　本公司與濱�？h水務(wù)發(fā)展有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系2、北京朗新明環(huán)保科技有限公司隸屬于國(guó)電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司，是國(guó)電集團(tuán)唯一的專業(yè)從事水處理工程和水務(wù)投資建設(shè)為主的環(huán)�？萍脊�司，注冊(cè)資本50000萬(wàn)元；注冊(cè)地址：北京市海濱區(qū)西四環(huán)中路16號(hào)院1號(hào)樓；法定代表人：程日旺；經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)（含生活污水、工業(yè)廢水、工業(yè)固體廢物）；工程總承包、專業(yè)承包；項(xiàng)目投資、投資管理；市政及工業(yè)水處理研究開(kāi)發(fā)等。

　　本公司與北京朗新明環(huán)保科技有限公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、項(xiàng)目基本情況

    2013年6月，濱海水務(wù)與朗新明簽訂了《濱海縣區(qū)域供水和縣城污水處理廠遷建工程項(xiàng)目投資建設(shè)-移交（BT）合同》（以下簡(jiǎn)稱“BT合同”），由朗新明負(fù)責(zé)濱海縣區(qū)域供水和縣城污水處理廠遷建工程項(xiàng)目的投融資、建設(shè)、移交。項(xiàng)目的基本情況如下：

　　1、項(xiàng)目投資總額：計(jì)劃人民幣12.6億元，最終投資額以竣工驗(yàn)收審計(jì)結(jié)算價(jià)為準(zhǔn)。

　　2、項(xiàng)目建設(shè)范圍：八灘水廠（供水規(guī)模土建9.5萬(wàn)噸/日，設(shè)備5萬(wàn)噸/日），蔡橋水廠（供水規(guī)模土建5萬(wàn)噸/日，設(shè)備2.5萬(wàn)噸/日），東坎水廠（供水規(guī)模達(dá)到9.5萬(wàn)噸/日），一級(jí)管網(wǎng)約186km，二級(jí)管網(wǎng)約366km，新建增壓站約9座，污水處理廠遷建（污水處理規(guī)模4.5萬(wàn)噸/日），項(xiàng)目建設(shè)范圍最終以經(jīng)審查通過(guò)的施工圖設(shè)計(jì)為準(zhǔn)。

　　3、項(xiàng)目建設(shè)工期總計(jì)約24個(gè)月。

　　4項(xiàng)目回購(gòu)：項(xiàng)目本著“打包簽約、分期實(shí)施、分別回購(gòu)”的原則進(jìn)行推進(jìn)，即根據(jù)各子項(xiàng)目前期工作完成情況且在具備開(kāi)工條件的前提下分別開(kāi)始建設(shè)，達(dá)到合同約定的回購(gòu)條件后對(duì)各子項(xiàng)目分別回購(gòu)，回購(gòu)價(jià)=投資結(jié)算價(jià)+回購(gòu)期投資回報(bào)，年投資回報(bào)率為中國(guó)人民銀行公布的5年期以上貸款基準(zhǔn)利率加上固定的年利率2%。�；刭�(gòu)周期均為4年（不含開(kāi)始回購(gòu)第一筆償付款當(dāng)年），回購(gòu)總次數(shù)為5次，甲方每次的回購(gòu)乙方回購(gòu)基數(shù)的比例均為20%。

　　四、協(xié)議書(shū)的主要內(nèi)容

    因朗新明經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略調(diào)整，濱海水務(wù)同意朗新明引入本公司作為其聯(lián)合實(shí)施方，共同實(shí)施濱海縣區(qū)域供水和縣城污水處理廠遷建工程項(xiàng)目，主要內(nèi)容如下：

　　1、各方同意，BT合同中約定的濱海水務(wù)與朗新明雙方合作條款不變。BT合同項(xiàng)下的原屬朗新明的權(quán)利義務(wù)由朗新明和本公司分別享有和承擔(dān)。

　　2、本公司應(yīng)在本協(xié)議簽訂后3日內(nèi)在濱海注冊(cè)成立項(xiàng)目公司（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目公司”），具體負(fù)責(zé)BT項(xiàng)目的實(shí)施。

　　3、在項(xiàng)目周期內(nèi)，本公司負(fù)責(zé)將項(xiàng)目建設(shè)所需資金投入到項(xiàng)目公司賬戶，以便項(xiàng)目公司對(duì)BT合同項(xiàng)下各項(xiàng)目按BT合同、工程建設(shè)合同和其他相關(guān)協(xié)議、合同、約定規(guī)定的工程進(jìn)度及時(shí)足額支付工程款，確保項(xiàng)目建設(shè)需要。項(xiàng)目公司有權(quán)按BT合同約定從濱海水務(wù)及時(shí)足額獲付項(xiàng)目回購(gòu)款。

　　4、本協(xié)議作為BT合同的補(bǔ)充與BT合同具有同等效力五、本協(xié)議對(duì)上市公司的影響濱�？h區(qū)域供水和縣城污水處理廠遷建工程項(xiàng)目是一個(gè)完全市場(chǎng)化的工程項(xiàng)目，充分利用社會(huì)資源來(lái)解決片區(qū)內(nèi)自來(lái)水和污水處理，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家節(jié)能減排的行業(yè)政策，在某種程度上承擔(dān)了相當(dāng)?shù)纳鐣?huì)責(zé)任，同時(shí)通過(guò)成功的商業(yè)模式使項(xiàng)目不僅能夠贏利，而且可將這樣的商業(yè)模式復(fù)制，具有比較高的商業(yè)價(jià)值。

　　本協(xié)議的履行對(duì)本公司本期業(yè)績(jī)無(wú)重大影響，將對(duì)本公司以后年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重要影響。本協(xié)議的履行對(duì)本公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性不構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因履行協(xié)議而對(duì)協(xié)議相對(duì)方形成依賴。

　　六、其他說(shuō)明

    1、本協(xié)議尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效

    2、備查文件《濱�？h區(qū)域供水和縣城污水處理廠遷建工程項(xiàng)目關(guān)于引入BT聯(lián)合實(shí)施方協(xié)議書(shū)》、《濱�？h區(qū)域供水和縣城污水處理廠遷建工程項(xiàng)目投資建設(shè)-移交（BT）合同》